Anlagen- & Finanzbuchhaltung

Mitarbeiter/innen & Aufgaben

Sachgebietsleitung: Klaus Barcatta
Stellvertreter: Christof Brüsselbach

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Servicemail Kreditorenbuchhaltung: kreditorenbuchhaltung@uni-due.de
Zentraler Rechnungsausgang: rechnungzentral@uni-due.de

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Ihre Ansprechpartner/innen

Klaus Barcatta

  • Sachgebietsleitung
  • Grundsatzangelegenheiten
  • Jahresabschluss

Christof Brüsselbach

  • ständige Vertretung der Sachgebietsleitung in Fragen zum Jahresabschluss und zur Bilanzierung

Kreditorenbuchhaltung

 

Miriam Thom

  • Leitung der Kreditorenbuchhaltung
  • Grundsatzangelegenheiten Kreditorenbuchhaltung
  • Erstellung der Zahlungsvorschlagsliste

Annette Amlinger

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten
  • Erstellung der Zahlungsvorschlagsliste

Janine Marina Derksen

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (alle außer Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten

Yvonne Hausherr

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten

Nicole Kischka

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten

Brigitte Reckhaus

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (alle außer Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten

Petra Schuchardt

  • Prüfung und Bearbeitung von ausländischen Eingangsrechnungen
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten
  • Bearbeitung eingehender Zollrechnungen (EUSt)
  • Umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen bei Auslandsrechnungen

Anastasia Vikulov

  • Prüfung und Bearbeitung von inländischen Eingangsrechnungen (Haushalt)
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten
  • Kreditorische Dauerbuchungsläufe

Debitorenbuchhaltung

NN

  • Leitung Debitorenbuchhaltung
  • Grundsatzangelegenheiten Debitorenbuchhaltung

Nicole Berlau

  • Prüfung und Bearbeitung von Ausgangsrechnungen (Haushalt, QVM, Hochschulsport)
  • Anlage und Pflege von Debitorenstammdaten
  • Ausgleich von Kontoauszugsposten in SAP

Susanne Feyen

  • Prüfung und Bearbeitung von Ausgangsrechnungen / inländische Eingangsrechnungen
  • Bearbeitung von Gutschriften und Lastschriften
  • Buchhalterische Betreuung der Großgeräte / Ersteinrichtung
  • Anlage und Pflege von Kreditorenstammdaten

Francisca Yorulmaz (geb. Ruano-Espinar)

  • Prüfung und Bearbeitung von Ausgangsrechnungen (PP-Elemente)
  • Anlage und Pflege von Debitorenstammdaten
  • Ausgleich von Kontoauszugsposten in SAP

Bankbuchhaltung

Doris Brockshus

  • Bearbeitung der elektronischen Kontoauszüge
  • Anlage und Pflege von Stammdaten
  • Erstellung und Ausführung eines Zahllaufes

Stephan Jiricek

  • Bearbeitung der elektronischen Kontoauszüge
  • Anlage und Pflege von Stammdaten
  • Erstellung und Ausführung eines Zahllaufes
  • Bearbeitung der Datenträger für den Hochschulsport und QVM

Michael Leineweber

  • Cash Management
  • Bearbeitung der elektronischen Kontoauszüge
  • Anlage und Pflege von Stammdaten
  • Erstellung und Ausführung eines Zahllaufes
  • Bearbeitung der Datenträger für den Hochschulsport und QVM

Detlev Störmer

  • Bearbeitung der elektronischen Kontoauszüge
  • Anlage und Pflege von Stammdaten
  • Erstellung und Ausführung eines Zahllaufes
  • Bearbeitung der Datenträger für den Hochschulsport und QVM

Hauptbuchhaltung

NN

  • Leitung Hauptbuchhaltung
  • Grundsatzangelegenheiten Hauptbuchhaltung
  • Jahresabschlusserstellung

NN

  • Kontierung und Buchung von Sachkontenbelegen
  • Pflege des Kontenplans
  • Jahresabschlussarbeiten
  • Öffnen und Schließen von Buchungsperioden
  • Prüfung und Bestätigung von Stammdatensatzänderungen

Manuela Bürsten

  • Kontierung und Buchung von Sachkontenbelegen
  • Jahresabschlussarbeiten
  • Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und der Zusammenfassenden Meldungen (ZM)
  • Öffnen und Schließen von Buchungsperioden
  • Prüfung und Bestätigung von Stammdatensatzänderungen

Martina Dworschak (Mo - Do 8-13 Uhr)

  • Prüfung und Bestätigung von Stammdatensatzänderungen
  • Ausgabe und Buchung von Barschecks

       Barscheckausgabe: Di + Do 10 -11 Uhr

Martina Zlender

  • Kontierung und Buchung von Sachkontenbelegen
  • Mithilfe bei der Jahresabschlusserstellung
  • Öffnen und Schließen von Buchungsperioden
  • Prüfung und Bestätigung von Stammdatensatzänderungen

Anlagenbuchhaltung

Benjamin Krawieczek

  • Leitung der Anlagenbuchhaltung
  • Grundsatzangelegenheiten
  • Abschreibungsabläufe
  • Jahresabschlussarbeiten Anlagenbuchhaltung

Robert Frenz

  • Anlagenumbuchungen
  • Jahresabschlussarbeiten Anlagenbuchhaltung

Monika Kaehler

  • Permanente Inventur

Waia Katsanou

(zurzeit nicht erreichbar)

  • Überprüfung der Einkaufswagen im Portal (Kontierungsstelle) und Anlage von Stammdatensätzen
  • Überprüfung eingehender Rechnungen auf aktivierungspflichtige Sachverhalte
  • Aussonderung von Anlagegütern
  • Anlagenumbuchungen

Michael Kunkel

  • Überprüfung der Einkaufswagen im Portal (Kontierungsstelle) und Anlage von Stammdatensätzen
  • Überprüfung eingehender Rechnungen auf aktivierungspflichtige Sachverhalte
  • Aussonderung von Anlagegütern
  • Anlagenumbuchungen
  • Kreditorische Dauerbuchungsläufe

Yvonne Schoner

  • Überprüfung der Einkaufswagen im Portal (Kontierungsstelle) und Anlage von Stammdatensätzen
  • Überprüfung eingehender Rechnungen auf aktivierungspflichtige Sachverhalte
  • Aussonderung von Anlagegütern
  • Anlagenumbuchungen

Ernst-Fred Witt

  •  Permanente Inventur